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时间:2021-10-20 21:24来源:未知 作者:编辑 点击:
两年累计亏损近22亿,债务逾期超19亿,这家昔日龙头申请破产重整! 10月18日盘后,台海核电公告,其于10月15日收到烟台中院下发的《通知书》,青岛融发融资租赁有限公司(下称融发租赁)已向烟台中院提交对公司的重整申请。 受此消息影响,10月19日,台海核

两年累计亏损近22亿,债务逾期超19亿,这家昔日龙头申请破产重整!

10月18日盘后,台海核电公告,其于10月15日收到烟台中院下发的《通知书》,青岛融发融资租赁有限公司(下称“融发租赁”)已向烟台中院提交对公司的重整申请。

受此消息影响,10月19日,台海核电跌停,报4.06元/股,总市值35.2亿元。

子公司是导火索

根据公告,如法院裁定受理对台海核电的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。同时,根据规定,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力;若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

导火索是台海核电的子公司。台海核电表示,公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(下称“烟台台海核电”)是公司的主要生产制造单元,因流动性紧张,为了满足日常经营所需资金,与融发租赁签订了租赁协议。

值得一提的是,烟台台海核电合并销售收入占台海核电销售收入的100%,总资产占公司总资产的99.99%,净资产占公司净资产的96.61%。

2020年8月,烟台台海核电向融发租赁通过设备租赁融资7600万元;2020年10月,烟台台海核电再度向融发租赁通过设备租赁融资2400万元。同时公司与融发租赁签订《融资租赁合同(保证合同)》,提供连带责任担保。

2020年11月19日,债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,申请烟台台海核电破产重整,烟台莱山区人民法院裁定受理。而根据企业破产法,融发租赁的债务也被视为到期。2020年11月19日,融发租赁对烟台台海核电到期债权共计1.02亿元,截止公告日,上述债权金额未发生变化。

融发租赁于2021年8月12日向台海核电发出《催款函》,要求公司在保证范围内承担保证责任。台海核电则表示,公司2021年中报列示的货币资金余额为106.99万元,且存在大量以公司为被申请人的判决案件,因此无法向申请人支付前述1.02亿元

根据公开资料,台海核电主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

收到关注函

这则公告迅速引发了监管层的注意,同日晚间,深交所向台海核电下发关注函。

深交所注意到,公司认为前述《融资租赁合同(保证合同)》的签署在《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》对应的担保授权范围内。对此,深交所要求公司具体说明该等授权的具体内容,授权内容是否符合相关规定及理由,以及公司就签署担保合同所履行的临时信息披露义务及合规性,并结合烟台台海核电历史签订融资租赁合同、面临破产重整的状态等情况说明公司提供担保的必要性及是否符合行业惯例。

深交所还要求公司说明控股股东烟台市台海集团有限公司、子公司烟台台海核电及公司本身相继被申请破产重整对公司的影响、公司已采取和拟采取的应对措施(如有),存在相应风险的,及时、充分披露风险提示。

深交所还注意到,融发租赁的法人与公司参股子公司山东融发戍海智能装备有限公司的法人为同一人。

对此,深交所要求公司说明在烟台台海核电于2020年11月即进入破产程序的情况下,还于2020年8月、10月与融发租赁签订融资租赁合同的业务必要性、融资利率水平的公允性,以及烟台台海核电在此前与融发租赁的租赁业务往来情况,并就前述法定代表人为同一人的情况说明公司是否与融发租赁存在利益关联。

台海核电还需说明,公司就烟台台海核电被申请破产、公司被申请破产事项所履行内幕信息登记和保密义务情况,并提供内幕信息知情人清单。此外,核查公司持股5%以上股东、董监高及其直系亲属6个月以来是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形,未来6个月内是否存在减持计划。

曲折上市路

自谋求上市以来,台海核电就“命途多舛”。

时针拨转至2011年3月,彼时台海核电正式申报创业板IPO。不料,同年5月,日本福岛核电站突发核泄露事件,国内的核电项目因此停摆不前。台海核电的业绩也应声大幅下跌,被迫在2013年3月撤回上市申请。

台海核电的上市之路没有就此终结。2014年,丹普股份披露,拟通过资产置换、发行股份收购台海核电100%股权,作价31.46亿元。2015年10月,丹普股份更名为“台海核电”。至此,台海核电实现借壳登陆A股。

而基于对盈利能力的乐观预测,控股股东台海集团签下业绩对赌协议,承诺2015年至2017年,台海核电扣非净利润分别为3.04亿元、5.08亿元和5.77亿元。

虽然业绩承诺最终兑现,但台海核电却遭受市场与监管层的质疑。

细究可发现,公司在2015年及2016年置入资产的扣非净利润分别是2081.68万元、3.51亿元,与对赌协议尚有10.17亿元的缺口。而在2017年,其置入资产的扣非净利润为10.22亿元,精准完成业绩承诺。

完美越过业绩线或得益于关联交易。2017年台海核电与控股股东台海集团的关联销售累计分别确认收入12.56亿元,占营业收入的50.85%。深交所也就此发问台海核电,是否存在关联方向上市公司进行利益输送情形,公司予以否认。

(责任编辑:编辑)
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